Wij handelen dagelijks in futures. Hefboomproducten.
Dat betekent: beperkte kapitaalallocatie, grote markt exposure. En dus: risicomanagement is geen bijzaak, het is de kern van wat we doen. Elke dag harde stops, zonder uitzondering is daar wellicht wel het belangrijkste onderdeel van.
De afgelopen 6 à 8 weken laten precies wat dat in de praktijk betekent. We begonnen 2026 sterk, ruim 12% na twee maanden. In maart leverden we een fors deel daarvan in. April maakt dat tot nu toe grotendeels weer goed. En de maand is nog niet voorbij. Nog ca 8 handelsdagen. Uiteraard kunnen we ook 8 dagen op rij onze stops raken en de maand alsnog in het rood afsluiten… 😅
Dat risico is reëel, rendement is daarom gedurende het jaar niet meer dan een buffer. Niet als disclaimer, dit is hoe het model werkt.
Die dynamiek past niet bij iedereen. Maar voor wie een goed gespreide portefeuille beheert en bewust ruimte maakt voor allocatie met een hoger risico/rendement-profiel, kan dit een interessante aanvulling zijn. Een klein stukje, met potentieel een mooie upside die niet correleert met de markt.
Volledig track record en fondsdetails: Fonds
Wil je een keer sparren erover? Bespreken of het in jouw portefeuille past? Neem contact op met Bram van der Linden.
